Construire un budget de trésorerie
Durée
3 jours, 17 heures
Modalité
Avis
Objectifs
Identifier les bases de la gestion de trésorerie
Construire des indicateurs performants
Concevoir le budget de trésorerie
Prérequis
Aucune connaissance préalable n'est requise pour suivre cette formation
Public cible
Comptables, responsable de trésorerie, aides comptables en charge de trésorerie
Financement
- OPCO
- France Travail
Programme
Etablir le bilan des flux de trésorerie de l'entreprise
- Les mouvements comptables
- Les flux financiers
- L'équilibre financier du bilan
Définir le processus de prévision en matière de trésorerie
Gérer le budget de trésorerie
- Construction du budget de trésorerie
- Détermination des besoins et des excédents prévisionnels
Distinguer les modes de financement des besoins calcul du coût financier
Concevoir et faire évoluer un budget
- Analyse des écarts entre prévisions et réalisations
- Ajustement mensuel du budget
- Analyse des écarts et rectification
Distinguer les modes de financement des besoins, calcul du coût financier
Modalités d'évaluation
- Les acquis des participants seront mesurés tout au long de la session de formation.
- L'évaluation privilégiera l'aspect formatif et les interactions participant/formateur. Elle pourra éventuellement prendre l'aspect d'un QCM.
- Une attestation de fin de formation reprendra l'ensemble des objectifs pédagogiques de la formation et sanctionnera l'acquisition des savoirs du participant.
Méthodes mobilisées
- Exercices d'autopositionnement, partages d'expériences interactifs entre stagiaires
- Supports théoriques et pratiques
- Mises en situation
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Avis et satisfaction
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Délai estimé : entrée en formation possible 4 à 6 semaines après inscription, session garantie dès un inscrit.
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