Gérer la trésorerie de l'entreprise
Durée
2 jours, 14 heures
Modalité
Objectifs
Identifier les principales caractéristiques de la gestion de trésorerie
Gérer les sources de placement et financement à court terme
Gérer les relations avec les banquiers
Prérequis
Connaissances comptables, bancaires et en gestion de trésorerie
Public cible
Comptable, aide comptable en charge de la gestion de trésorerie
Financement
- OPCO
- France Travail
Programme
Evaluer les prévisions de trésorerie
- Les méthodes de prévision de trésorerie
- Prévoir les besoins en trésorerie : budget annuel de trésorerie et prévisions à court terme
Identifier les financements et les placements à court terme
- Les principaux financements à court terme
- Financements hors du circuit bancaire
- Financements par le circuit bancaire
- Coût des différents crédits à court terme, arbitrage entre escompte et découvert, exemples de calculs de coûts
- Les placements à court terme : critères de choix des placements, différentes formes de placement arbitrage
Gérer la trésorerie au quotidien
- Enjeux résultats et équilibrage
- Position en valeur
- Arbitrage financement / placement
Gérer la négociation des conditions bancaires
- Les différents types de négociation
- Principes et contrôle de négociation
Modalités d'évaluation
- Les acquis des participants seront mesurés tout au long de la session de formation.
- L'évaluation privilégiera l'aspect formatif et les interactions participant/formateur. Elle pourra éventuellement prendre l'aspect d'un QCM.
- Une attestation de fin de formation reprendra l'ensemble des objectifs pédagogiques de la formation et sanctionnera l'acquisition des savoirs du participant.
Méthodes mobilisées
- Exercices d'autopositionnement, partages d'expériences interactifs entre stagiaires
- Supports théoriques et pratiques
- Mises en situation
En savoir plus
Télécharger le programme
PDF — 1,2 Mo
Accessibilité aux personnes handicapées
Comment se déroulent nos formations ?
Avis et satisfaction
recommandent lexom
Score obtenu à partir de 8389 réponse depuis 2020
- 89% recommandent les compétences formateur Basé sur 8389 réponses d'apprenants
- 90% sont satisfait de la proximité du lieu de formation Basé sur 8389 réponses d'apprenants
- 88% sont satisfait de l'organisation globale des formations Basé sur 8389 réponses d'apprenants
Prochaines sessions
Ouvrez votre session dès maintenant
Garantie dès un inscrit
Cette formation dans vos locaux
(1) Coût pédagogique journalier distanciel
Délai estimé : entrée en formation possible 4 à 6 semaines après inscription, session garantie dès un inscrit.
Prochaines sessions
Ouvrez votre session dès maintenant
Garantie dès un inscrit
Cette formation dans vos locaux
(1) Coût pédagogique journalier distanciel
Délai estimé : entrée en formation possible 4 à 6 semaines après inscription, session garantie dès un inscrit.