Gérer la trésorerie de l'entreprise à Saint-Jean-de-Védas
Durée
2 jours, 14 heures
Localité
Saint-Jean-de-Védas (34430)
Financement
Modalité
Prochaines sessions sur Saint-Jean-de-Védas
Charte qualité Lexom
Chez Lexom, nous proposons des dates tout au long de l'année et toutes les sessions de formation sont maintenues dès la première inscription
Objectifs
Identifier les principales caractéristiques de la gestion de trésorerie
Gérer les sources de placement et financement à court terme
Gérer les relations avec les banquiers
Programme
Evaluer les prévisions de trésorerie
- Les méthodes de prévision de trésorerie
- Prévoir les besoins en trésorerie : budget annuel de trésorerie et prévisions à court terme
Identifier les financements et les placements à court terme
- Les principaux financements à court terme
- Financements hors du circuit bancaire
- Financements par le circuit bancaire
- Coût des différents crédits à court terme, arbitrage entre escompte et découvert, exemples de calculs de coûts
- Les placements à court terme : critères de choix des placements, différentes formes de placement arbitrage
Gérer la trésorerie au quotidien
- Enjeux résultats et équilibrage
- Position en valeur
- Arbitrage financement / placement
Gérer la négociation des conditions bancaires
- Les différents types de négociation
- Principes et contrôle de négociation
Pourquoi suivre cette formation à Saint-Jean-de-Védas ?
Centre facilement accessible : Nos centres de formation sont idéalement situés en centre-ville, facilement accessibles en transports en commun et à proximité des principaux axes routiers.
Formateurs experts locaux : Nos formateurs à Saint-Jean-de-Védas sont des professionnels reconnus dans leur domaine avec plusieurs années d'expérience terrain.
Équipements de qualité : Salles équipées d'ordinateurs récents, connexion WiFi haut débit, espaces de pause confortables.
Réseau professionnel : Profitez de sessions inter-entreprises pour échanger avec d'autres professionnels de la région Occitanie.
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Avis et satisfaction
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Nous proposons des dates tout au long de l'année. Contactez nos conseillers pour plus d'informations.
(1) Cout pédagogique journalier distanciel
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